归档时间:2019-06-21

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岳阳市国资委2018年度部门决算
来源:市国资委 日期:2019-09-02 15:05 

第一部分  岳阳市国资委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市国资委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市国资委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  岳阳市国资委单位概况

一、部门职责

(一)根据市人民政府授权,依照相关法律法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的监督管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(三)指导推进国有企业改革和重组,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

(四)通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

(五)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业委派董事(董事长)和监事(监事长)。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(七)负责企业固有资产基础管理,拟定有关国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(八)负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。

(九)指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会为独立核算的行政单位,属一级预算单位。2018年编制部门核实机关人员编制36人,实有人数36人。根据编委核定,委本级内设机构9个:综合科,产权管理科,企业业绩考核与分配科,经营预算科(资本合作科),政策法规科(行政事业单位经营资产管理科),企业改革发展科,董监事会管理科,人事科,机关党委(国企党建办)。所属事业单位1个:岳阳市市属国有及国有控股企业监事会管理中心。所属事业单位为非独立核算单位,一并列入委机关预算。

第二部分  岳阳市国资委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

771.44 

一、一般公共服务支出

14

4.08 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

10 

7

七、社会保障和就业支出

20

48.94 

8

八、资源勘探信息等支出

21

713.82

本年收入合计

9

771.44 

本年支出合计

22

776.84

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

85.66 

年末结转和结余

24

80.26

12

25

总计

13

857.10 

总计

26

857.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

771.44 

771.44 

201

一般公共服务支出

4.08

4.08

20199

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

2019999

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

206

科学技术支出

10.00

10.00

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

2069999

其他科学技术支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

48.94 

48.94 

20805

行政事业单位离退休

46.82 

46.82 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.82 

46.82 

20811

残疾人事业

2.12

2.12

2081199

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

215

资源勘探信息等支出

708.42

708.42

21507

国有资产监管

708.42

708.42

2150701

行政运行

366.58

366.58

2150702

一般行政管理事务

60.00

60.00

2150799

其他国有资产监管支出

281.84 

281.84 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

776.84 

708.63 

68.21 

201

一般公共服务支出

4.08

4.08

20199

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

2019999

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

206

科学技术支出

10.00

10.00

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

2069999

其他科学技术支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

48.94

48.94

20805

行政事业单位离退休

46.82

46.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.82

46.82

20811

残疾人事业

2.12

2.12

2081199

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

215

资源勘探信息等支出

713.82

645.61

68.21

21507

国有资产监管

713.82

645.61

68.21

2150701

行政运行

363.77 

363.77 

2150702

一般行政管理事务

19.16 

19.16 

2150705

中央企业专项管理

49.05 

49.05 

2150799

其他国有资产监管支出

281.84 

281.84 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

771.44 

一、一般公共服务支出

15

4.08

4.08

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

10.00

10.00

7

七、社会保障和就业支出

21

48.94

48.94

8

八、资源勘探信息等支出

22

713.82

713.82

本年收入合计

9

771.44 

本年支出合计

23

776.84

776.84

年初财政拨款结转和结余

10

85.66 

年末财政拨款结转和结余

24

80.26

80.26

一般公共预算财政拨款

11

85.66 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

857.10 

总计

28

857.10

857.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                               单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

776.84

708.63

68.21

201

一般公共服务支出

4.08

4.08

20199

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

2019999

其他一般公共服务支出

4.08

4.08

206

科学技术支出

10.00

10.00

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

2069999

其他科学技术支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

48.94

48.94

20805

行政事业单位离退休

46.82

46.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.82

46.82

20811

残疾人事业

2.12

2.12

2081199

其他残疾人事业支出

2.12

2.12

215

资源勘探信息等支出

713.82

645.61

68.21

21507

国有资产监管

713.82

645.61

68.21

2150701

行政运行

363.77 

363.77 

2150702

一般行政管理事务

19.16 

19.16 

2150705

中央企业专项管理

49.05 

49.05 

2150799

其他国有资产监管支出

281.84 

281.84 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

487.35 

302

商品和服务支出

185.15 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

162.35 

30201

办公费

12.69 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

97.16 

30202

印刷费

14.28 

31002

办公设备购置

30103

奖金

101.39 

30203

咨询费

7.84 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

15.52 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.93 

30207

邮电费

1.84 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

57.00 

30209

物业管理费

8.15 

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

36.12 

30211

差旅费

15.29 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.62 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

1.60 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.62 

31020

产权参股

30305

生活补助

8.14 

30216

培训费

3.12 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3.43 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

25.85 

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

1.32 

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

3.33 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

38.80 

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

12.80 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

8.70 

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

38.39 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.81 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

13.65 

人员经费合计

523.47 

公用经费合计

185.15 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.50

0

12

12

7.50

12.13

0

8.70

0

8.70

3.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市国资委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳阳市国资委2018年年初结转和结余86.95万元,年初余额调整-1.29万元,实际结转85.66万元;总收入771.44万元,比上年减少11.5%。总支出776.84万元,比上年减少8.26%。年末结转和结余80.26万元。总收入减少,主要是因为较上年减少了新办公楼的办公用房装修和办公设备购置资金;总支出比上年度减少,主要是因为较上年减少了新办公楼的办公用房装修和办公设备购置等开支。

二、收入决算情况说明

岳阳市国资委2018年总收入771.44万元,全部为财政拨款收入。其中:一般公共服务支出4.08万元,占0.53%科学技术支出10万元,占1.30%;社会保障和就业支出48.94万元,占6.34%;资源勘探信息等支出708.42万元,占91.83%。

三、支出决算情况说明

岳阳市国资委2018年总支出776.84万元中,财政拨款支出776.84万元。其中:一般公共服务支出4.08万元,占0.52%;科学技术支出10万元,占1.29%;社会保障和就业支出48.94万元,占6.30%;资源勘探信息等支出713.82万元,占91.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市国资委2018年财政拨款收入771.44万元,上年度财政拨款收入871.73万元,比上年减少11.5%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府基金预算财政拨款收入。主要较上年减少了办公用房装修费和办公设备购置资金。

岳阳市国资委2018年财政拨款支出776.84万元,上年度财政拨款支出846.79万元,比上年减少8.26%,主要较上年减少了办公用房装修费和办公设备购置等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出776.84万元,占本年支出的100%,比上年减少8.26%,财政拨款支出较上年减少的原因主要是减少了办公用房装修费和办公设备购置等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,2018年财政拨款支出776.84万元,其中:一般公共服务支出4.08万元,占0.52%;科学技术支出10万元,占1.29%;社会保障和就业支出48.94万元,占6.30%;资源勘探信息等支出713.82万元,占91.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出776.84万元,比年初预算451.29万元增加了325.55万元,因年初预算仅包含年初部门预算,不包含上年结余结转和国有资本经营预算。其中:基本支出708.63万元,比年初预算419.29万元增加了289.34   万元;项目支出68.21万元,比年初预算32万元增加了36.21万元。

具体到项级科目的情况:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算4.08万元,年初没有安排预算,为年中追加的经费支出。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算10万元,年初没有安排预算,为年中追加的新型工业化引导资金(央企对接工作经费)。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算46.82万元,年初预算安排46.82万元,完成预算100%,为2018年度机关事业单位基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算2.12万元,年初预算安排2.12万元,完成预算100%,为2018年度残疾人保障金。

(5) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出决算363.77万元、一般行政管理事务(项)支出决算19.16万元、中央企业专项管理(项)支出决算49.05万元、其他国有资产监管支出(项)281.84万元,合计713.82万元;资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)年初预算安排347.57万元,完成预算205.37%,增加部分为年中追加和上年结转安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出708.63万元,占本年财政拨款支出776.84万元的91.22%。基本支出中人员经费523.47万元,占基本支出708.63万元的73.87%,日常公用经费185.15万元,占基本支出的26.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出12.13万元,比年初预算减少了7.37万元。其中:因公出国(境)费0;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费8.7万元,比年初预算减少了3.3万元;公务接待经费3.43万元,比年初预算减少了4.07万元,因为我委进一步严格管理和控制公务用车和公务接待。

“三公”经费支出12.13万元,同比2017年减少3.44万元,下降22.09%。其中:因公出国(境)费0,同比2017年减少4.9万元,因为去年我委有1人参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚访问,而今年无任何因公出国(境)活动;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费8.7万元,同比2017年增加4.31万元,增长98.18%,因为支付了以前年度的高速公路ETC卡费和2016年车辆修理费;公务接待经费3.43万元,同比2017年减少2.85万元,下降45.38%,因我委进一步严格管理和控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费为0。公务用车购置费为0。公务用车运行维护费8.7万元。截至2018 年12 月31 日,我委共有公务用车1辆,为一般公务用车。公务接待经费3.43万元,为国内公务接待40批次,国内公务接待330人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,在市委市政府的坚强领导下,我委紧紧围绕市委“一三五”战略规划, 着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进国资系统预算绩效管理工作,充分发挥国资国企在我市经济社会建设的引领带动作用,为谱写富饶美丽幸福新湖南的岳阳篇章作出了新的贡献。从总体上看,我委资金管理规范,政策执行良好,按时完成2018年度部门整体支出绩效评价报告,并进行公示,2018年超额完成年初制定的国有资产处置收入等任务。

1、本年预算配置控制较好,三公经费预算总额较上年减少22.09%;本年核定编制36人,实际为36人。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行大的调整;

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;

资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我委2018年度评价得分97.5分,评价等次为优秀。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出185.15 万元,比2017 年增加18.54 万元,增长11.12%。主要原因是:2018支付了2017年财务决算审计费,2017年无此项费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额81.76万元,其中:政府采购货物支出0.8 万元、政府采购工程支出68.21万元、政府采购服务支出12.75 万元。授予中小企业合同金额XX 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 、特种专业技术用车0 、其他用车0 ;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 
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