目     录

 

第一部分湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

正    文

 

第一部分湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心概况

一、 部门职责

负责编制临港产业新区年度土地储备计划，并组织实施；负责承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作。负责筹措并管理土地储备资金，会同有关部门制定土地收购、储备、开发等方案；负责对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；及时向临港产业新区管委会提供储备土地与土地开发的有关情况，确保土地供应市场稳定。

二、 机构设置

湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心部门决算仅包括局机关本级决算，无二级机构。

第二部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2019年度部门决算表

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计190243.09万元，与2018年相比，收、支总计减少112961万元，减少37.26%。主要系项目征拆数量减少，进度放缓，资金支付大幅减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计190243.09万元，其中：一般公共预算拨款收入57868.02万元，占本年总收入30.42%。政府性基金预算拨款收入132375.07万元，占本年总收入69.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计190243.09万元，其中：基本支出81.17万元，占本年总支出的0.04%。项目支出190161.93万元，占本年总支出的99.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计190243.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少112961万元，减少37.26%。主要系项目征拆数量减少，进度放缓，资金支付大幅减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出57868.02万元，占本年支出合计的30.42%。与2018年度相比，财政拨款支出减少13082万元，减少18.44%,主要系项目征拆数量减少，进度放缓，资金支付大幅减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出57868.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1570.9万元，占2.71%；科学技术（类）支出20000万元，占34.56%；社会保障和就业（类）支出3.35万元，占0.01%；卫生健康（类）支出2.31万元，占0%；节能环保（类）支出3743万元，占6.47%；城乡社区（类）支出123019.53万元，占212.59%；交通运输（类）支出14000万元，占24.19%；资源勘探信息等（类）支出1803.53万元，占3.12%；自然资源海洋气象等（类）支出53.51万元，占0.09%；住房保障（类）支出1691.42万元，占2.92%；其他（类）支出14500万元，占25.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为190915.36万元，支出决算为190243.09万元，完成年初预算的99.65%。其中：基本支出81.17万元，比年初预算86.53万元减少了5.36万元，主要原因是通过严格把关资金用途，提高财政资金使用效率所致。项目支出190161.93万元，比年初预算190828.83万元减少了666.9万元，主要原因是通过严格把关项目资金用途，应减尽减开支，提高财政资金使用效率所致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出81.17万元，其中:人员经费40.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元,完成预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.37万元，占100%。2019年公务接待共18批次、93接待人次。2019年“三公”经费决算较年初预算减少0.03万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入132375.07万元,占本年收入合计的69.58%。比上年减少43%，本年支出132375.07万元,占本年支出合计的69.58%。比上年减少43%，项目支出132375.07万元,比上年减少43%，主要系项目征拆数量减少，进度放缓，资金支付大幅减少所致。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩［2020］4号）精神，土地储备中心组织对2019年度单位部门支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了   土地收储各项工作发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心严格按照财政资金管理办法，使用各项基本支出、项目支出等专用资金，做好了资金使用台账。在保证中心项目顺利开展完成的情况下，节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心组织本部门人员，积极开展自评工作，严格按照财政资金管理办法，使用各项基本支出、项目支出等专用资金，做好了资金使用台账。在保证中心工作任务顺利开展的情况下，节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。   

（二）政府采购支出情情况

湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2019年度政府采购支出总额2322.13万元，其中：政府采购工程支出1000.26万元；政府采购服务支出1321.87万元；  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：2019年度湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心部门决算公开表格附件1：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心.XLS

附件2:2019年度部门整体支出绩效自评报告附件2：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2019年度绩效自评报告.docx