目录

 

第一部分本校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  本校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  本校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

 

第四部分名称解释

第一部分  本校概况

一、部门职责

畈中小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，内设教导处、后勤处、办公室等职能部门，负责小学基础教育办学等教育工作。我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，在校学生人数为51人，我校在编教师人数为8人。

二、机构设置及决算单位构成

本校共在职在编教师8名，设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

决算单位构成：学校本级

第二部分  本校2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.04	302	商品和服务支出	21.04	310	其他资本性支出	1.32
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.50	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.47	30205	水费	2.21	31006	大型修缮
30107	绩效工资	15.69	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.27	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.62	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.87	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.82	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.36	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.90
人员经费合计		72..04	公用经费合计					22.36

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  畈中小学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年收入156.21万元，其中财政拨款108.63万元，上级补助收入12.35万元，其他收入35.23万元（含事业收入0.04万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入分为公共财政预算拨款与上级补助收入及其他收入156.21万元，其中财政拨款收入108.63万元占全年收入69.54%，上级补助收入12.35万元占全年收入7.91%，其他收入35.23万元占全年收入22.55%.。

三、支出决算情况说明

全年总支出149.94万元，其中基本支出94.40万元占总支出62.95%，项目支出55.54万元占总支出37.05%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

今年财政拨款收支总计较去年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数占本年支出的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出分为基本支出和项目支出，其中基本支出占总支出62.95%，项目支出占总支出37.05%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

今年财政拨款收支总计较去年有所下降，因学校维修教少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出94.40万元

1、工资福利支出：72.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出76.31%.

2、日常公用经费：22.36万元占一般公共预算财政拨款基本支出23.69%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为0，2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

十、其他重要事项

（一）本部门2019年度行政运行经费支出8.5万元，比2018 年增加0.5万元，增长6.3%。主要原因是：校友工资增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额32.10 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆,学校固定资产数为144.25万元，其中土地、房屋价值合计105.72万元、通用设备价值合计38.53万元。

第四部分名词解释

1. 财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

畈中小学2019年度区直部门决算公开表样（已修改）.xls