国库办2018年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 国库办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 国库办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责及机构设置情况
负责预算执行及分析、财政收入组织、财政资金调度、财政专户管理工作。
负责财政国库集中支付系统的管理工作。
负责业务指导区直预算单位政府会计制度的会计核算工作。
负责业务指导区直预算单位工资系统的发放工作。
负责部分区直预算单位的会计代理记账工作。
办理局领导交办的其他工作。
二、机构设置
现有人数8人，（编制8人，在职在岗8人，离退休2人）。其中：正科级领导1人，副科级领导职数1人。
第二部分 国库办2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 国库办2018年度部门决算情况
一、入支出决算总休情况说明
2018年收入合计146.15万元，全部为公共财政拨款，。本年支出合计113.93万元。年末结余32.22万元。
二、收入决算情况说明
本年收入总计146.15万元，其中财政拨款收入146.15万元。按照功能科目分，一般公共服务支出113.93万元，占比77.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计113.93万元，其中一般公共服务支出113.93万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计146.15万元。财政拨款支出合计113.93万元。年末结转和结余32.22万元，国库办为财政局下设二级机构，往年未独立申报预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为113.93万元，占全年支出合计数的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计113.93万元，其中一般公共服务支出154.63万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数为113.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为113.93万元，其中一般公共服务支出113.93万元，占比100%。人员经费为92.68万元，主要是职工的工资，社会保险等开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年未产生三公经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳经济技术开发区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2018年度财政拨款收入合计146.15万元，。财政拨款支出合计113.93万元。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已报区财政局进行审批
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费主要为办公费1.57万元，业务培训费2.9万元，软件及网络公司的委托业务费12.5万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截止2018年12月31日，我单位固定资产总额为344773元，主要为计算机设备、办公家具、办公设备三类。我单位无对外投资、出租以及出借固定资产，资产状况良好。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
8.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
9.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、印刷等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
