岳阳市铁路管理处2020年度部门决算公开

来源:岳阳市交通运输局2021-08-31 10:29
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责贯彻执行国家铁路运输的法律法规和各项政策,制订地方性铁路运输管理实施细则和相关制度,管理全市地方性铁路运输工作。

2、负责境内专用铁路、铁路专用线、地方铁路(含城际铁路)、合资铁路的行业管理及护路联防工作。

3、负责辖区内铁路道口安全管理工作;组织、协调各主管部门对铁路道口进行综合治理,并承担地方铁路应急管理工作

4、 负责宣传贯彻铁路安全管理法律法规和政策。协同国家铁路主管部门及铁路管理机构,调查处理或根据授权主持调查处理辖区内发生的铁路安全事故。

5、配合物价部门制定铁路经营、服务、管理等方面的收费项目和收费标准,检查监督行业收费行为。

6、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市铁路管理处隶属于岳阳市交通运输局的全额拨款正科级事业单位,领导岗位一正三副,在编正式员工19人,内设办公室、运输安全室、安全道口管理室、财务室。

 

(二)决算单位构成。2020年部门决算公开数据为本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

460.63 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、城乡社区支出

18

5.00 

六、经营收入

6

六、卫生健康支出

19

10.04 

七、附属单位上缴收入

7

八、社会保障和就业支出

20

21.28 

八、其他收入

8

126.99

十三、交通运输支出

21

595.66 

9

22

本年收入合计

10

587.62 

本年支出合计

23

631.98

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

9.59

年初结转和结余

12

53.95 

年末结转和结余

25

总计

13

641.57 

总计

26

641.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

587.62

460.63

126.99 

行政事业单位养老支出

19.55

19.55

残疾人事业

1.73

1.73

事业单位医疗

10.04

10.04

城乡社区规划与管理

5

5

其他公路水路运输支出

194

194

铁路运输

315.7

188.71

126.99

 

其他交通运输支出

41.6

41.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

631.98 

419.18 

212.8 

社会保障和就业支出

21.28 

21.28 

事业单位医疗

10.04 

10.04 

城乡社区规划与管理

5 

5 

交通运输支出

595.66 

382.86 

212.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

460.63 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

五、城乡社区支出

18

5.00 

5.00 

5

六、卫生健康支出

19

10.04 

10.04 

6

八、社会保障和就业支出

20

21.28 

21.28 

7

十三、交通运输支出

21

595.66 

595.66 

8

22

本年收入合计

9

460.63 

本年支出合计

23

514.58 

514.58 

年初财政拨款结转和结余

10

53.95 

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

53.95 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

514.58 

总计

28

514.58 

514.58 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                                                               公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

514.58 

301.78

212.8 

社会保险和就业支出

21.28

21.28

事业单位医疗

10.04

10.04

城乡社区规划和管理

5

5

交通运输支出

478.26

265.46

212.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

211.22

 

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

85.30

30201

办公费

43.95

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

11.07

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

15.99

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

6.59

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.32

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

4.89

30207

邮电费

1.62

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

27.29

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.07

30211

差旅费

2.53

31008

物资储备

30113

住房公积金

22.81

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

4.91

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

10.67

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

9.69 

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.17

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

0.60

30299

其他商品和服务支出

16.34

人员经费合计

211.22

公用经费合计

90.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

6 

6 

11

15.84

5.17

5.17

10.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0

0 

0 

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0

0

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明:XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。)

 


 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计641.57万元。上年相比,增加49.37万元,增长7.69%,主要是因为专项工作增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计587.62万元,其中:财政拨款收入460.63万元,占78.38%;其他收入126.99万元,占21.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计631.98万元,其中:基本支出419.18万元,占66.32%;项目支出212.8万元,占33.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计514.58万元 。其中一般公共预算财政拨款460.63万元,占89.51%;结转和结余53.95万元,占10.49%。与上年相比,增加49.37万元,增长10.6%,主要是结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出514.58万元,占本年支出合计的72.88%,与上年相比,基本相当。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出514.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.28万元,占4.13%;卫生健康支出10.04万元,占1.95%;交通运输支出478.25万元,占92.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为460.63万元,支出决算数为514.58万元,完成年初预算的111.7%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.55万元,支出决算为19.55万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算1.73万元,决算支出1.73万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算10.04万元,决算支出10.04万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算5万元,决算支出5万元,完成年初预算的100%。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算235.6万元,决算支出235.6万元,完成年初预算的100%。

6、交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)年初预算188.71万元,决算支出242.66万元,决算数大于预算数是年未财政追加了资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出206.84万元,其中:人员经费181.47万元,占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费25.37万元,占基本支出的12.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为15.84万元,完成预算的93.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本年度无出国(境)费,与去年该项实际支出持平。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为10.67万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是控制接待标准,与上年相比减少(增加)1.03万元,减少(增长)9.67%,减少的主要原因是控制接待人员、标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.17万元,完成预算的86.16%,决算数小于预算数的主要原因是做细日常管理,与上年相比减少(增加)0.93万元,减少(增长)8.22%,减少的主要原因是细化日常管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.67万元,占67.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.17万元,占32.64%。其中:

1、本单位无因公出国(境)费支出。与上年相比没有变化。

2、公务接待费支出决算为10.67万元,全年共接待来访团组169个、来宾1668人次,主要是协调、检查、加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.17万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.17万元,主要是汽油、保险、维护支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政收支。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位2020年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费和培训费开支。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

 

 

第四部分

 

名词解释

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

第五部分

 

附件

 岳阳市铁路管理处2020绩效自评报告.wps

岳阳市铁路管理处(2).XLS