2020年度岳阳市城市堤防管理处部门决算

来源:市财政局办公室2021-08-31 11:41
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

岳阳市城市堤防管理处单位概况

一、 部门职责

2020年岳阳市城市堤防管理处决算包括岳阳市东湖修防服务站、岳阳市南湖修防服务站和岳阳市城市堤防服务站,三个站。

1、岳阳市东湖修防服务站职能职责:

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求,负责市区巴陵路以北区域城市防洪工作,制定年度防洪预案,组织社会力量防洪抢险,参与抢险现场指导,统计水文、水情、灾情,并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作,制定内湖调蓄、排涝预案,实施城市排水调度方案。

⑶负责岳阳纸厂至北门渡口9公里一线防洪大堤的维护管理。

⑷负责东风湖、吉家湖两座电排站及本区域涵闸的运行、维护与管理。

2、岳阳市南湖修防服务站职能职责:

⑴遵照《水法》、《防洪法》的要求,负责市区巴陵路以南区域城市防洪工作,制定年度防洪预案,组织社会力量防洪抢险,参与抢险现场指导,统计水文、水情、灾情,并做好防汛总结。

⑵负责本区域防涝排渍工作,制定内湖调蓄、排涝预案,实施城市排水调度方案。

⑶负责南津港大堤、南津港至南岳坡防洪大堤共5.2公里一线防洪大堤及所属电排站、涵闸的维护管理。

⑷协调指导湖滨3.5公里一线防洪大堤关门湖、月形湖电排站及该区域涵闸的维护管理。

3、岳阳市城市堤防服务站职能职责

⑴负责贯彻实施《防洪法》与《河道管理条例》,保护岳阳市城区防洪大堤及其内外禁脚、护堤地、建筑物相应管理范围内有关设施,依法处理有关涉堤事务。

⑵负责城市防汛物资的采购、储备、保管、调配以及城市防洪指挥部物资组的日常工作。

⑶负责防汛抢险技术业务培训,为防汛抢险队伍提供技术指导。

⑷负责防汛抢险所需机械、车辆、船舶的组织、调度。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

独立编制、核算机构数 3 个,共有人员全额拨款事业编制69名,为公益一类事业单位。

3个单位是:1、岳阳市东湖修防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制27名;2、岳阳市南湖修防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制29名;3、岳阳市城市堤防服务站为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制13名。

(二)决算单位构成。

岳阳市城市堤防管理处属于二级机构,2020年部门决算公开单位构成包括:岳阳市东湖修防服务站、岳阳市南湖修防服务站、岳阳市城市堤防服务站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1100.09

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

64.30

八、其他收入

8

八、卫生健康支出

21

28.88

9

九 、农林水支出

22

1006.91

本年收入合计

10

1100.09

本年支出合计

23

1100.09

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

0

年初结转和结余

12

0

年末结转和结余

25

0

总计

13

1100.09

总计

26

1100.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1100.09

1100.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.35

56.35

2080899

其他优抚支出

2.76

2.76

2081199

其他残疾人事业支出

5.19

5.19

2101102

事业单位医疗

28.88

28.88

2130301

行政运行

410.41

410.41

2130305

水利工程建设

595.50

595.50

2130306

水利工程运行与维护

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1100.09 

714.72 

385.37 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

56.35 

56.35 

2080899

其他优抚支出

2.76 

2.76 

2081199

其他残疾人事业支出

5.19 

5.19 

2101102

事业单位医疗

28.88 

28.88 

2130301

水政运行

410.41 

410.41 

2130305

水利工程建设

595.50 

210.13 

385.37 

2130306

水利工程运行与维护

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1100.09 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

64.30

64.30 

8

八、卫生健康支出

22

28.88 

28.88 

9

九、农林水支出

23

1006.91

1006.91

本年收入合计

10

1100.09 

本年支出合计

24

1100.09

1100.09 

年初财政拨款结转和结余

11

0 

年末财政拨款结转和结余

25

0

一般公共预算财政拨款

12

26

政府性基金预算财政拨款

13

27

国有资本经营预算财政拨款

14

28

总计

15

1100.09 

总计

29

1100.09

1100.09 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                                                               公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1100.09

714.72

385.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

56.35

56.35

2080899

其他优抚支出

2.76

2.76

2081199

其他残疾人事业支出

5.19

5.19

2101102

事业单位医疗

28.88

28.88

2130301

水政运行

410.41

410.41

2130305

水利工程建设

595.50

210.13

385.37

2130306

水利工程运行与维护

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                             公开06表

部门:                                                                                                                                  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

598.01 595598.01598.01

302

商品和服务支出

73.02

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

223.02 223.02

30201

办公费

0.65

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.01

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.13

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

283.59

30205

水费

0.51

31002

办公设备购置

1.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.35

30206

电费

0.12

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.62

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

28.88

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.6

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.19

30211

差旅费

0.35

31008

物资储备

30113

住房公积金

0.98

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.21

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

41.71

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.38

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.27

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

12.39

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

2.76

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

2.75

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

38.95

30227

委托业务费

0.2

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

18.71

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

17.57

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.36

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.38

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.82

人员经费合计

639.72

公用经费合计

74.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.38

14.38

5

9.38

3.63

3.63

2.36

1.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0

0 

0 

0

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0 

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明:XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1100.09万元,与2019年相比,增加433.07万元,增长64.93%,主要是因为增加人员工作经费支出及电排运行维护经费支出。2020年度支出总计1100.09万元。与2019年相比,增加205.94万元,增长23.03%,主要是因为增加人员工作经费支出及电排运行维护经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1100.09万元,其中财政拨款收入1100.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1100.09万元,其中:基本支出714.72万元,占65%;项目支出385.36万元,占35%;上缴上缴支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1100.09万元,与2019年相比,增加433.07万元,增长64.93%,主要是因为增加人员工作经费支出及电排运行维护经费支出。2020年度支出总计1100.09万元。与2019年相比,增加205.94万元,增长23.03%,主要是因为增加人员工作经费支出及电排运行维护经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1100.09万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加205.94万元,增长23.03%,主要是因为增加人员工作经费支出及电排运行维护经费支出.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1100.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出:其中:基本支出714.72万元,占65%;项目支出385.36万元,占35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为837万元,支出决算数为1100.09万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)20080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

年初预算为56.35万元,支出决算为56.35万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)2080899(其他优抚支出)

年初预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)2081199(其他残疾人事业支出)

年初预算为5.19万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出714.72万元,其中:人员经费639.72万元,占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费74.99万元,占基本支出的10.49%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.38万元,支出决算为3.63万元,完成预算的25.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9.38万元,支出决算为1.27万元,完成预算的13.54%,与上年相比减少1.09万元,减少46.19%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为2.36万元,完成预算的47.2%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少0.48万元,减少16.9%,减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.27万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.36万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.27万元,全年共接待来访团组21个、来宾85人次,主要是业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.36万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.36万元,主要是油料及保险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,用于日常堤防执法。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出74.99万元,比年初预算数增加14.53万元,增长19.38%。主要原因是:项目建设有部分公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人,内容为……;开支培训费0.38万元,用于开展专业技术培训,人数45人,内容为电排专业技术培训;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分

名词解释


1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2020年岳阳市城市堤防管理处整体支出绩效评价+报告.doc