2021年度
岳阳市住房公积金管理中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的正处级公益二类经费自理事业单位，主要负责面向全市城镇在岗职工和缴存单位提供住房公积金缴存、提取、贷款等业务服务，同时管理和运营资金，实现住房公积金的保值增值。其具体职责是：
1）、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2）、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3）、负责住房公积金的核算；
4）、审批住房公积金的提取、使用；
5）、负责住房公积金的保值和归还；
6）、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7）、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8）、承办市委市政府决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市住房公积金管理中心设9个内设机构，下辖11个管理部。
管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部，并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部；下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，同时，为方便广大缴存职工办理业务，在市县两级政务中心分别设立业务服务窗口，在中心城区设立园区服务窗口。
（二）决算单位构成
岳阳市住房公积金管理中心独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5138.47万元。与上年相比，减少1596.80万元,减少23.71%，主要是因为厉行节约，严格控制各项费用支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3663.44万元，其中：财政拨款收入3663.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5138.47万元，其中：基本支出5138.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5138.47万元，与上年相比，减少1596.80万元,减少23.71%，主要原因一是按最新（国发5号文及新制度解释4号）文件要求，今年单位未用完的预算指标不作结转，导致2021年收入减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理中心从严压缩开支所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5138.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少121.71万元，减少2.31%，主要是因为：1、厉行节约，严格控制办公费用支出；2、严格控制外出培训，减少培训费用开支；3、加强疫情防控减少会议次数，控制会议规模，尽量以视频形式召开线上会议；4、进一步压缩公务接待费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5138.47万元，均为一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5486.11万元，支出决算数为5138.47万元，完成年初预算的93.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5486.11万元，支出决算为3663.44万元，完成年初预算的66.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化三级等保测评、中心大楼改造和设备购置尾款及岳阳县管理部办公楼加固改造工程等项目未结算。
2、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
上年结转结余为1475.03万元，支出决算为1475.03万元，完成指标的100%，按预算项目正常使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5138.47万元，其中：人员经费2969.26万元，占基本支出的57.78%,主要包括主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2169.21万元，占基本支出的42.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为8.43万元，完成预算的17.20%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。
公务接待费支出预算为38万元，支出决算为3.18万元，完成预算的8.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格标准、厉行控制，进一步压缩公务接待费，与上年相比减少5.16万元，减少61.87%,减少的主要原因是压缩公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少19.58万元，减少100%,减少的主要原因是上年置换公务车辆一台、本年未置换。
公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为5.25万元，完成预算的47.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车外出使用，与上年相比减少3.22万元，减少38.02%,减少的主要原因是控制费用，减少使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.18万元，占37.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.25万元，占62.28%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.18万元，全年共接待来访团组113个、来宾796人次，主要是中心机关和下辖管理部与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.25万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.25万元，主要是车辆保险、油耗、ETC费用及车辆维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市住房公积金管理中心单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.69万元，用于召开半年度工作讲评会、年度总结会、“智慧公积金”上线试运行工作协调会、工作务虚会、道德讲堂等会议，每次会议人数几十到一百多人不等，内容为总结表彰、新系统上线各阶段工作交流及探讨、各部门负责人述职及下一步工作计划等；开支培训费19.72万元，用于开展党史学习教育专题党课学习、党风廉政文化教育及党日活动、住房公积金业务政策培训、住房公积金建制推进会，每次会议人数几十到一百多人不等，内容为党史教育学习、建制推进、业务操作细则解读等；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额143.05万元，其中：政府采购货物支出66.73万元、政府采购工程支出49.13万元、政府采购服务支出27.20万元。授予中小企业合同金额143.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.01%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益二类经费自理事业单位，未纳入财政支出绩效评价范围。2021年度管理中心主要工作及指标完成情况简述如下，2021年，在市委、市政府的正确领导下，在省住房公积金监管处的精心指导、市住房公积金管委会的科学决策和各职能部门的大力支持下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，全力服务市委、市政府实施“三高四新”战略和建设“三区一中心”的总要求，在助力我市经济社会发展大局上积极作为，住房公积金事业发展态势良好，服务效能明显提升。
1、各项指标完成情况
2021年，在为企业“降本减负”和新冠疫情仍未褪去的双重背景下，我中心各项任务指标逆势而上，完成情况较好：
一是归集稳步增长。归集住房公积金48.19亿元，同比增长7.35%，全市共有5863个单位、33.53万人缴存住房公积金，当年结付缴存职工利息2.57亿元，累计归集总额382.65亿元，归集余额198.13亿元。
二是提取应提尽提。提取住房公积金24.44亿元，同比增长3.78%，累计提取184.52亿元。
三是个人住房贷款应贷尽贷，风险管控达标。发放个人住房贷款17.61亿元，同比下降18.77%；当年个贷率69.06%，贷款逾期率为0.024%，累计向9.35万户干部职工家庭发放个人住房贷款231.01亿元，贷款余额136.83亿元。
四是资金安全增值，经济社会效益明显。实现增值收益3.62亿元，同比增长15.29%，当年计提全市保障房建设补充资金2.9亿元。为推动我市住房保障体系建设做出了实实在在的贡献，以低成本彰显了经济效能。
2、2021年主要工作成效
①坚持制度惠民，做到稳妥扩面、规范缴存
一是广泛宣传，舆论引导。充分发挥中心网站、微信公众号、微博号等新媒体聚合传播效应，同时利用报纸、户外广告牌和融媒体等渠道，向社会公开各项政策规定、业务流程和要件，营造良好的建制宣传氛围，不断提高住房公积金制度的社会认知度。全年新增归集单位520个，新增缴存2.99万人。二是合作联动，规范缴存。汨罗市政府办、岳阳县财政、湘阴县财政、华容县财政和工业集中区管委会均发文支持当地住房公积金建制缴存，临湘注重在已开户缴存基数偏低的单位中挖潜，平江、临湘、屈原的劳务派遣人员建制取得较大突破，云溪着力服务新港区和长炼岳化两厂，楼区政府将按月汇缴工作纳入了督办事项，经开区、君山、屈原的按月汇缴率全市领先。三是透明执法，为民维权。结合住房公积金行政执法工作实际，制定了行政执法公示制度、全过程记录制度及重大行政执法决定法律审核制度，同时在中心官网上设立了行政执法专栏，通过执法措施保障了职工权益。
②坚持政策利民，做到民有所呼、政有所应
一是调整公积金使用政策。坚持以人民为中心的发展思想，在“房住不炒”的总体原则下，调整我市部分住房公积金使用政策，实行“认房不认贷”差别化贷款政策，放宽借款人申请贷款的月均还款上限，由不得超过家庭月收入的50%调整为60%，这些调整适应了广大缴存职工的实际需求，赢得了良好的社会评价。通过调整政策，当年节约职工购房利息支出3000万元以上，有效改善了缴存职工住房条件。二是开办“跨省通办”业务。为了最大限度减少缴存职工跨省跑路，我中心按照住建部相关要求对涉及跨省通办的8个事项进行了梳理，明确了相关流程，各管理部均设立专门窗口、设定具体联系人，2021年办结“跨省通办”业务18笔。三是及时回应社会关切。全年，中心官网发布信息88条，通过微信公众号推送信息62条，借助12329服务热线、12345市民热线、市长信箱等渠道，解答缴存单位和职工的各类疑难问题。
③坚持服务便民，做到应办即办、办就办好
一是实现“智慧公积金”信息化系统升级。2021年底，“智慧公积金”新业务系统已全面上线运行，网办业务事项比重不断提升，关注中心微信公众号的人数已达23万人，2021年通过线上办理各类业务63000多笔，业务总量的60%已实现网上办理。同时我们还实现了与不动产中心深度共享，我中心多个管理部均可直接办理抵押登记、撤押、期转现等业务，极大地便捷了贷款客户。二是全面精简业务办理要件。2021年3月1日起，我中心全面取消职工提供房屋套数证明，改为部门内部调查核实或签订承诺声明，减少了职工多跑路的现象，提高了工作人员的审批效率。三是全面入驻政务服务中心。2021年，我中心大多数管理部已入驻当地政务服务中心，通过多个部门联动协作，实现了“一站式”办结住房公积金个人住房贷款业务。其中，市直、华容、君山等管理部的政务中心窗口均受好评。
④坚持防控结合，做到规范管理、资金安全
一是多重监管规范运营。按照《条例》规定主动接受财政和审计部门监管，接入住建部资金结算平台和业务监管平台，业务财务实时联动。二是定期开展业务稽核。加大业务稽查力度，使防线防范于未然，我中心实现了对所有提取业务高比例抽查和发放贷款情况的普查。对本年度市区房源查询工作进行了抽查，共核查房源510份，其中贷款业务290笔，提取业务220笔。三是用好电子化检查工具。每月5日前运用电子化检查工具进行检查并向省监管处上报检查结果，并建立了电子化检查数据电子台账和纸质台账。四是创新公积金资金存放方式。制定并实施了《住房公积金资金竞争性存放实施细则（暂行）》，2021年顺利完成了两次资金竞争性存放工作，最大限度实现了保值增值。
⑤坚持党建统领，做到深度融合、互促互进
落实党建、业务同规划、同部署、同落实、同检查、同考核“五同措施”，把业务管理成效作为考核党建工作绩效的基本标准，以高质量党建引领推动行业高质量发展。一是提高政治站位，强化责任担当。将党史学习教育作为一项重大政治任务，推动各项任务落实。二是科学统筹谋划，扎实深入开展。中心认真对照市委关于开展党史学习教育的有关要求，引导党员干部多层面学习，确保了党史学习教育覆盖面达100%。共开展党史学习教育专题学习和集中研讨8次。三是严格对标对表，落实为民办实事。上报为民办实事清单，明确了具体责任部门和完成时限，把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育全过程。全中心开展乡村振兴帮扶11个，投入资金141万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果
本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益二类经费自理事业单位，未纳入财政支出绩效评价范围。