2021年度岳阳市洋溪湖水利工程服务中心部门决算

来源:市水利局2022-08-22 10:36
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第一部分  岳阳市洋溪湖水利工程服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市洋溪湖水利工程服务中心概况

一、部门职责

协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷,调度冶湖撇洪地区水事,管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位为二级预算单位,无内设机构。

(二)决算单位构成。

2021年纳入部门决算范围的有洋溪湖水利工程服务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计300.94万元。本单位为新增单位,无上年对比决算数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计176.85万元,其中:财政拨款收入176.76万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0.09万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计300.94万元,其中:基本支出242.83万元,占80.69%;项目支出58.11万元,占19.31%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计176.76万元,本单位为新增单位,无上年对比决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出176.76万元,占本年支出合计的58.74%,本单位为新增单位,无上年对比决算数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出176.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4.58万元,占2.59%;卫生健康(类)支出1.93万元,占1.09%;农林水(类)支出170.25万元,占96.32%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为115.62万元,支出决算数为176.76万元,完成年初预算的152.88%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.19万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数相同。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数相同。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数相同。

4、农林水(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为26.20万元,支出决算为26.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数相同。

5、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为54.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出为年中追加预算,未列入年初预算。

6、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为78.55万元,支出决算为78.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数相同。

7、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为134.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出为上年度结转结余资金和年中追加预算,未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出176.76万元,其中:人员经费47.92万元,占基本支出的27.11%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费128.84万元,占基本支出的72.89%,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元,支出决算为0.69万元,完成预算的85.19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.81万元,支出决算为0.69万元,完成预算的85.19%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,本单位为新增单位,无上年对比决算数据。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.69万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出无年初预算数,本单位为新增单位,无上年决算对比数据。

2、公务接待费支出决算为0.69万元,全年共接待来访团组6个、来宾70人次,主要是实地调研与工作指导发生的接待支出。

公务接待费支出比年初预算数减少0.12万元,降低14.81%,主要原因是厉行节约。本单位为新增单位,无上年决算对比数据。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费及运行维护费支出无年初预算数,本单位为新增单位,无上年决算对比数据。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

本单位年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元;基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数相同。主要原因是:本单位为事业单位,无机关运行经费预算支出;本单位为新增单位,无上年对比决算数据。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》(岳财发〔2022〕6号)通知的要求,现对岳阳市洋溪湖水利工程服务中心2021年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

(一)单位概况

1、单位基本情况

1)人员编制

岳阳市洋溪湖水利工程服务中心系市财政全额预算拨款事业单位,于2021年实行国库集中支付。截止2021年12月31日,实际在编在岗干部职工共有5人,其中:事业编5人。

2)机构设置

本单位系岳阳市水利局二级机构,内部未设职能科室和下属机构。

2、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据《关于批复2021年市本级部门预算的通知》,岳阳市洋溪湖水利工程服务中心年度部门收支预算共计115.62万元,其中一般预算拨款115.62万元。其中在职人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费36.90万元;按照财政规定的标准列支的公用经费4.02万元,洋溪湖电排经费74.7万元。

(二)单位整体支出管理及使用情况

1、部门整体经费支出情况分析

2021年经费支出共计115.62万元,其中:

1)基本支出

2021年度单位基本支出40.92万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出36.90万元,主要用于发放事业人员工资及津补贴等;一般商品和服务支出4.02万元,主要用于保障单位正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费等。基本开支来自于年初预算拨款。

2)项目支出

2021年度单位项目支出共计74.70万元,主要用于电排维修养护、排渍电费、电排工作经费等。

2、“三公”经费支出情况分析

2021年单位“三公”经费支出共计0.69万元,其中公务接待费0.69万元,占比100%;无公务用车运行维护费,无公务辆购置费和因公出国费。

3、固定资产情况分析

截至2021年12月31日,固定资产总额为39.07万元。

(三)单位专项组织实施情况

1、专项组织情况分析

按照绩效自评要求,我单位组织成立了绩效评价工作小组,组织学习国家法律法规,贯彻落实相关政策,制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。根据职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

2、专项管理情况分析

1)严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2)财务管理按制度运行。根据国家法律法规,省市相关文件规定,参照《岳阳市水利局财务管理制度》,各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

(四)单位整体支出绩效情况

1、抓好维修养护防汛备汛工作。        

2、科学调度协调防洪排涝工作。           

3、逐步衔接长江补水工程运行管理工作。

(五)存在的主要问题

1、预算管理制度不够健全,相应的管理制度没有得到有效执行;

2、是资产管理不够规范,管理制度未得到有效执行,存在闲置资产;

3、预算编制不够合理,一般预算经费较少,而支出较大,存在资金缺口。

(六)改进措施和有关建议

1、完善相关管理制度,强化行政管理职能,确保制度贯彻落实;

2、加强资产管理,提高固定资产使用效率;

3、加强预算管理,定期做好预算执行情况分析。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、办公设备购置:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分


    附件:1、2021年度部门决算公开表格(岳阳市洋溪湖水利工程服务中心).XLS

          2、2021年度部门整体支出绩效评价报告(岳阳市洋溪湖水利工程服务中心).docx