2021年度岳阳市长江修防中心部门决算

来源:市水利局2022-08-22 16:41
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目录

第一部分岳阳市长江修防中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

岳阳市长江修防中心概况

 

 

一、部门职责

(一)岳阳市长江修防中心是承担行政职能的正处级事业单位,是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关,担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任,目前中心机关编制人数43人,在职人数32人,退休25人。

我中心内设科室6个,分别是计划工程科、财务审计科、综合科、人事科、长江河道监测科、城市堤防科。

(二)长江修防中心的主要职责是:(1)研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案,负责《防洪法》的贯彻落实。(2)负责长江流经湖南岸线的守护,河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。(3)负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量;及时准确地向上级报告河势演变情况,争取国家投资,确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。(4)负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理,研究制定城市防洪预案,储备城市防汛物资,协调组织城区防汛抢险工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市长江修防中心单位内设机构包括:我中心内设科室6个,分别是计划工程科、财务审计科、综合科、人事科、长江河道监测科、城市堤防科。

(二)决算单位构成。

岳阳市长江修防中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算以及所属事业单位4个,分别是东湖站、南湖站,堤防服务站、打捞救援站。

 

第二部分 部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

第三部分 岳阳市长江修防中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3561.75万元,与2020年相比,减少10,294.19万元,减少74.29%。主要原因一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和财政部《关于印发<政府会计准则制度解释第4号>的通知》(财会〔2021〕33号)文件精神,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,相关单位年末不再进行上述账务处理。本年未支出的指标不再作为单位当年收入列支,导致本年收入减少;二是单位改革人员异动、项目完工,收入、支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,898.78万元,其中:财政拨款收入1,898.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,561.75万元,其中:基本支出1,691.65万元,占47.49%;项目支出1,870.10万元,占52.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,561.75万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计10,294.19减少万元,减少74.29%。主要原因一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和财政部《关于印发<政府会计准则制度解释第4号>的通知》(财会〔2021〕33号)文件精神,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,相关单位年末不再进行上述账务处理。本年未支出的指标不再作为单位当年收入列支,导致本年收入减少;二是单位改革人员异动、项目完工,收入、支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,561.75万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出减少8,631.23万元,减少70.79%,主要原因是主要原因是单位改革人员异动、项目完工,支出相对减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,561.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出95.12万元,占2.67%;卫生健康(类)支出53.00万元,占1.49%;农林水(类)支出3,413.64万元,占95.84%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为926.57万元,支出决算为3,561.75万元,完成年初预算的384.40%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为95.46万元,支出决算为51.73万元,完成年初预算的54.19%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加的离退休人员奖金等支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加的死亡退休人员抚恤金支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为3.11万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是是支付滞后所致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为48.97万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为705.63万元,支出决算为837.07万元,完成预算的118.63%,决算数大于预算数的主要原因是年终下达了上级转移支付资金,该项资金未列入市级部门一般预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,847.13万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为上级转移支付资金,并未纳入市级部门一般预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年终项目维护追加所致。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为711.06万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金,并未纳入市级部门一般预算。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年终项目追加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,691.64万元,其中:人员经费1,148.30万元,占基本支出的67.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费543.34万元,占基本支出的32.12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.75万元,支出决算为7.45万元,完成预算的28.93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比增加0万元,减少0%,主要原因是最近两年未发生出国出境事务,该项支出的经费为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为12.45万元,支出决算为4.90万元,完成预算的39.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.06万元,减少1.21%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为13.30万元,支出决算为2.55万元,完成预算的19.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.56万元,减少18.01%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.90万元,占65.77%;公务接待费支出决算2.55万元,占34.23%。其中:

1.因公出国(境)支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算是4.90万元,其中:公务用车购置费0万元,当年没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出4.90万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出决算为2.55万元,其中:其他国内公务接待支出2.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市长江修防中心2021年共接待国内公务接待来访团组56个、接待人次237人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

因岳阳市长江修防中心单位性质为全额拨款事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.65万元,用于召开项目建设的有关会议,人数80人,内容为项目建设的进度等有关会议;开支培训费1.74万元,用于开展堤防建设电排维护等培训,人数80人,进行两轮培训,内容为电排维修维护的有关知识;举办2021年本部门各种庆典、晚会、论坛,赛事活动,开支是0万元,无此类支出。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,岳阳市长江修防中心共有车辆2辆。其中:应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

岳阳市长江修防中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称:          岳阳市长江修防中心                        

预 算 编 码:        106                    

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期:  2022 年 6 月15 日

岳阳市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

刘毅娟

联络电话

8092028

人员编制

112

实有人数

72

职能职责概述

1、岳阳市长江修防中心担护着163公里长江岸线和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任;2、四个电排站的正常运行排渍;15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的管理与维护;城区防汛保安。

年度主要

工作内容

任务1:组织实施三峡后续项目建设管理工作按进度有序推进。

任务2:南湖电排建设全部完成并投入使用;

任务3:四个电排的日常维修维护,排渍;

任务4:15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的维护及管理;

任务5:人员的稳定,无安全事故。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

三峡后续工程按进度有序推进,南湖电排站扩容改造工程、城市防洪应急处险工程及时完工;四个电排运行良好,一线防洪大堤安全度汛,单位人员安全,保证了辖区人民生命财产安全。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3561.74

1662.96

1898.78

1、局机关

3561.74

1662.96

1898.78

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3561.74

1691.64

1148.3

543.34

1870.1

0

495.9

1、局机关

3561.74

1691.64

1148.3

543.34

1870.1

0

495.9

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.45

2.55

4.9

1、局机关

7.45

2.55

4.9

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1221.16

1221.16

1、局机关

1221.16

1221.16

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:三峡后续项目按进度有序推进;

目标2:南湖电排扩容改造工程竣工且投入使用;

目标3:四个电排安全运行,完成排渍任务

目标4:15.7公里一线防洪大堤安全度汛

三峡后续项目、南湖电排站扩容改造完工;电排安全运行,一线防洪大堤和长江岸线安全度汛

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:电排运行

内湖水位控制在上限水位内

月形湖控制水位:27.5米

南湖控制水位:28.5米

东风湖控制水位:28.5米

吉家湖控制水位:28.5米

指标2:堤防运行 

经洪水考验无重大险情

指标3:岸线整治

经洪水考验无险情

数量指标

指标1:电排安全运行

1. 4个

指标2: 堤防安全

2.15.7公里

指标3:穿堤建筑物安全

3.27处

指标4:整治河段长度 

4.12.6千米

时效指标

指标1.电排、堤防全年维护

1.全年

指标2.水利工程建设

2.按时完成

指标3:合同期

3.按合同期完成

成本指标

指标1.基本支出

1.完成年度预算基本支出

指标2.项目支出

2.完成年度预算项目支出

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1.南湖电排扩容改造工程增大了电排排水容量,及时调节南湖水位,满足排涝、环保、景观等要求。

指标2.通过工程施工控制和稳定河段河势,提高长江干堤的抗洪能力,保障沿江人民群众的生命财产安全。

防汛排涝保证了全市人民的生命财产安全;长江干堤的新护和加固提高了长江干堤沿线的抗洪能力,进一步保障了沿江人民群众的生命财产安全,守护好一江碧水。

经济效益

指标1.进一步规范财务及资金管理,减少接待及“三公”开支。

同比减少5%。

生态效益

指标1.及时排涝,改善了城区水资源的环境。

2.通过工程施工,改善了长江干堤沿线的环境。

1.环境好

2.环保

社会公众或服务对象满意度

1. 长江岸线沿湖居民对护岸工程的维护、新护等项目的满意度

2.城区居民的满意度

3.南湖电排

1.沿湖居民满意度大于95% 

2.城区居民满意度大于95%

3.群众十分满意

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余东球

副处长

长江修防中心

陈益民

河道监测科科长

长江修防中心

姚尉迟

工程科科长

长江修防中心

夏佩华

堤防科负责人

长江修防中心

李  勤

机关纪委书记

长江修防中心

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名): 刘毅娟                联系电话:13789011388五、评价报告综述(文字部分)

根据《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》(岳财发〔2022〕6号)通知的要求,现对岳阳市水利局2021年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

湖南省岳阳市长江修防中心是我省唯一的一家组织长江护岸管理机构和岳阳市城市防洪的主管单位,1990年经省编委批准成立的正处级水利事业单位,全处现有干部职工72人,其中定编人员112人。中心内设科室6个:综合科、人事科、财务审计科、计划工程科、长江河道监测科、城市堤防科。主要职责是:1、研究、制订长江护岸和岳阳市城市防洪的总体规划及分阶段工作计划、方案;负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传和贯彻落实;2、负责湖南省境内长江河势控制、崩岸整治、处险加固等长江护岸工程的建设和管理,协助管理长江岸线;3、负责流经湖南段长江河道和洞庭湖口河道的观察、分析与研究工作;4、负责各县(市)区长江护岸指挥部(所)的业务管理、技术指导和工程建设的监督实施;5、负责岳阳市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的建设、管理和维护,研究制订城市防洪预案,储备城市防汛物资,组织协调城区防汛抢险工作。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

1、基本支出共1691.64万元:

其中:人员支出1148.3万元,公用支出543.34万元。“三公经费”中公务接待2.55万元,公务交通运行费4.9万元,没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、专项支出共1870.1万元

其中:南湖电排改造扩容项目1088.7万元,防汛仓库还建项目631.86万元,月形湖水毁工程款(含设计及监理费)97.05万元,其他52.49万元,项目资金管理严格按制度执行,制订了长江修防处事业绩效管理实施细则。

三、部门(单位)专项组织实施情况

城市防汛排涝:2021年汛期江河水位平稳,未发生高洪水位,城区安全度汛,城区低洼地段受渍严重,下水管道排水不畅,旧城区下水管道偏小,造成城区低洼地段受渍。我中心作为城市防汛指挥部常设机构,在市防汛指挥部的统一调度下,抓好了电排的设备维护和防汛物资储备。科学调控4个内湖水位,腾空库容,提前做好了防大汛准备。防汛期间,城区4座电排站满负荷开机。整个防汛期间,城区没有出现重大灾害,没有出现人员伤亡,市区生产、生活基本稳定。

长江护岸工程:三峡后续工程4个项目总投资11.09亿元,规划整治岸线66.3公里,目前,中央投资6.68亿元全部到位,省级配套4.41亿元,已落实2.94亿元,分5批次完成了招标,项目全部建设完工,2021年已完成合同工程完工验收,正积极准备竣工验收。

南湖电排改造扩容项目工程:2019年3月底项目主体工程完工,5月份投入使用,5月12日和5月30日,先后2次组织7台潜水电泵开机试验,包括单机试验和多机组合试验,均一次性成功;10月份组织了土建工程9个分部验收。新建南湖电排站是服务岳阳大城市建设的重要民生工程,为提高城区防洪排涝能力、减少洪涝灾害发生、满足生态景观和城市发展需要发挥了重要作用。

四、综合评价情况及评价结论

2021年度长江护岸工程项目整治岸线66.3公里,长江干流湖南段重点崩岸险情得到有效控制,避免产生大规模岸线崩退险情,为绿色长江建设打下了坚实基础,为我市长江安全度汛提供了坚实保障。

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行,该项目社会效益及经济效益巨大,每年的资金投入少,效益大,成效十分明显,整体效果很好。南湖电排扩容改造工程项目概算总投资14389.83万元,已于2019年汛期投入正常运行。建成后的南湖电排扩容改造工程,排涝标准将由原来10年一遇提高至20年一遇,总装机容量由过去的1320KW增至7000KW,约相当于过去排水量的5倍,将为岳阳市城区平安度汛提供了坚实的保障。

五、存在的主要问题

1、我中心下辖四座电排,其中吉家湖电排是建于90年代,设备陈旧老化,排涝标准低,急需对此电排更新重建。目前财政拨付的资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。

2、三峡后续工程实施后,长江湖南段仍有5551.84公里崩岸险情有待治理。

六、改进措施和有关建议

1、城市防洪存在薄弱环节 需要加大投资力度。我市是全国31个重点防洪城市之一,地处洞庭湖出口与长江交汇处,每年的七月、八月、九月是长江、洞庭湖的主汛期,洪峰交错,易形成恶劣组合,防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成,部分堤段没有达标,二是电排设施陈旧老化且排涝标准低,按《防洪法》规定,城市防洪经费由城市所在地人民政府承担,我市排涝设施急需升级改造。三是城市堤防维护费不足,请政府财政大力支持 。我中心的吉家湖电排设备老化、陈旧,大部分配件原厂家已经不再生产,部分配件需要重新加工或利用旧配件进行组合。因老化,故障原因不好确定,在排涝规划没出台前,搞大的改造又担心是重复建设,浪费财政资金。特别是近年内渍严重,开机频繁,机组磨损大,线路老化快,维护费大幅增加。故请求政府、财政大力支持。

2、解决长江护岸工程运行维护经费。为巩固已建工程成果,请求省财政每年安排长江河道观测、工程运行维护和应急处险等专项资金。将未整治的崩岸河段纳入规划。经过崩岸重点治理工程整治后,我省长江干流仍有崩岸长度51.84公里需要整治,请求争取水利部、长江委支持将其纳入长江干流河段治理规划。

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分 

附件:1、2021年部门决算公开表格(岳阳市长江修防中心).XLS

          2、2021年绩效自评报告(岳阳市长江修防中心).docx