2022年度岳阳市水利局部门决算

来源:市水利局2023-09-01 15:20
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2022年度

岳阳市水利局部门决算

  目录

  第一部分 岳阳市水利局部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  岳阳市水利局部门概况

  一、 部门职责

  (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

  (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

  (三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

  (五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;负责编制并发布市级水资源公报。

  (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

  (八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  (十)指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十一)负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策,组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度,指导监督水库移民后期扶持政策的实施;负责管理水库移民资金。

  (十二)指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法,指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

  (十三)开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

  (十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十五)完成市委和市政府交办的其他事项。

  (十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。我局内设科室17个,分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科(市节约用水办公室)、水利工程建设科、运行管理与监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委(纪委)、离退休人员管理服务科。

  (二)决算单位构成。岳阳市水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市水利局本级以及洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资储备管理中心、长江修防中心、东湖修防服务站、铁山供水工程事务中心6个单位。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度总收入33996.26万元,总支出35171.18万元。与上年相比,总收入增加30752.18万元,增幅947.95%;总支出增加28903.73万元,增幅461.17%。主要原因:由于机构改革,本年将长江修防中心、东湖修防服务站、铁山供水工程事务中心纳入决算,导致收入支出决算数有巨大幅度地增加。另说明铁山供水工程事务中心从成立开始一直执行的企业会计制度,自2022年改为政府会计制度,历年来银行负债2.17个亿,已计提利息及折旧,铁山中心的年初结转结余数为-48945.70万元,在汇总决算报表中年初结转和结余科目为-48753.25万元,该数据待2023年决算报表中再作账务调整。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计33996.26万元,其中:财政拨款收入25658.57万元,占75.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入7787.98万元,占22.91%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入549.71万元,占1.62%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计35171.18万元,其中:基本支出11115.34万元,占31.60%;项目支出15168.03万元,占43.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出8887.81万元,占25.27%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计25674.35万元,与上年相比,增加18932.04万元,增长280.79%,主要原因一是机构改革,人员增加,相应收支增加;二是本年将长江修防中心、东湖修防服务站、铁山供水工程事务中心纳入决算,导致决算数大幅增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出25666.79万元,占本年支出合计的72.98%,与上年相比,财政拨款支出增加19825.98万元,增长339.44%,主要原因一是机构改革,人员增加,相应支出增加;二是本年将长江修防中心、东湖修防服务站、铁山供水工程事务中心纳入决算,导致决算数大幅增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出25666.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出15万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出343.83万元,占1.34%; 卫生健康(类)支出123.34万元,占0.48%;城乡社区(类)支出321.16万元,占1.25%;农林水(类)支出24863.46万元,占96.87%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为8900.56万元,支出决算数为25674.35万元,完成年初预算的288.46%,其中:

  1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年所支出的为上年度结转结余资金,未列入年初预算。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为239.18万元,支出决算为265.20万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是: 机构改革人员增加,相应支出增加,调入人员未列入年初预算。

  3、社会保险和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出。

  年初预算为0万元,支出决算为74.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年所支出的其他优抚支出为本年度过世人员抚恤金,未列入单位年初预算。

  4、社会保险和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年所支出的其他社会保障缴费支出未列入单位年初预算。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为75.22万元,支出决算为79.58万元,完成年初预算的105.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险实缴数与预算数存在差额。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为42.01万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险基础实缴数与预算数存在差额。

  7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为321.16万元,其中,基本支出308.55万元,项目支出12.61万元,完成年初预算的0%,备注:由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为铁山供水工程事务中心开支,铁山中心为定额补助单位。

  8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2446.8万元,支出决算为3214.66万元,完成年初预算的131.38%,决算数大于预算数的主要原因一是由于机构改革人员增加导致开支增加;二是由于铁山供水工程事务中心为定额补助单位,年初未安排预算。

  9、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为146万元, 决算数大于预算数的主要原因是本年支出为上级下达资金,未列入年初预算。

  10、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.70万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  11、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10754.33万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  12、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.64万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  13、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为63万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  14、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为339.20万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  15、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为208.88万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  16、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为115万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  17、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.30万元,决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  18、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9785.75万元,决算数大于预算数的主要原因一是由于部分支出为上年结余资金;二是由于本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出10697.97万元,其中:

  人员经费9417.47万元,占基本支出的88.03%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费1280.50万元,占基本支出的11.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为146.34万元,支出决算为73.58万元,完成预算的50.28%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年与上年均无因公出国(境)费开支。

  公务接待费支出预算为82.78万元,支出决算为11.45万元,完成预算的13.83%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,实际支出比预算有所节约;与上年相比减少23.49万元,减少67.23%, 减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求所致。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年单位没有购车计划,实际也未发生车辆购置支出。与上年持平,因本年与上年均无此项开支。

  公务用车运行维护费支出预算为63.55万元,支出决算为62.12万元,完成预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,实际支出比预算有所节约;与上年相比增加14.49万元,增长30.42%,增长的主要原因一是机构改革,人员增加,相应支出增加;二是本年将长江修防中心、东湖修防服务站、铁山供水工程事务中心纳入决算,导致“三公”经费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.45万元,占15.57%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算62.12万元,占84.43%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

  2、公务接待费支出决算为11.45万元,全年共接待来访团组100个、来宾1001人次,主要是河道采砂规划工作对接、学习考察河长制工作、抗旱工作对接等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为62.12万元,其中:公务用车购置费0万元,当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费62.12万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入2万元;年初结转和结余0万元;支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  1、社会保障和事业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金,未列入年初部门一般预算。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出372.70万元,比上年决算数增加 38.65万元,增长11.57%。主要原因是机构改革,人员增加,相应支出增加。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费12.89万元,用于召开抗旱工作对接、河长制工作、水政执法、河道采砂、全市水利工作等会议,人数460人,内容为抗旱工作对接、河长制工作、水政执法、河道采砂、全市水利工作等;开支培训费14.17万元,用于开展市委党校学习、新媒体创作实操等培训,人数285人,内容为市委党校学习、新媒体创作实操等;2022年本部门无各种庆典、晚会、论坛,赛事活动,开支0万元,无此类支出。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额2508.85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1968.72万元、政府采购服务支出540.13万元。授予中小企业合同金额2508.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2508.85万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.47%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.53%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于干部职工出差、办事等车辆;单位价值50万元以上通用设备1台,为无人测量船1辆;单位价值100万元以上专用设备2台,为防汛调度中心大屏显示系统和采砂执法船。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8461.72万元,政府性基金预算支出2万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价中,2022年整体支出9068.55万元,其中:基本支出5383.31万元,项目支出3685.24万元,本单位整体支出绩效自评综合评分96分,评价结果等次为优秀。

  组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目18个,共涉及资金1904.37万元,占一般公共预算项目支出总额的51.68%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目绩效自评得分98分,评价结果等次为优秀。

  (二)部门决算中绩效自评结果情况。

  1、河长制工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是共印发河长制工作周报36期;开展例行督查工作3次、河湖健康问诊1次,专项督查工作10余次;开展妨碍河道行洪突出问题排查整治、公示牌专项整治和河湖“清河净滩”专项行动;二是市级河长巡河(湖)40余次,交办整治突出河湖问题126个;三是开展河长制宣传工作5次,河长制培训2次,召开1次全市总河长会议、3次河长制工作推进会议、3次河委会成员单位会议及年度考核工作部署会议等。发现的主要问题及原因:市级开展1次河湖健康问诊,发现突出河湖问题35个。下一步改进措施:需进一步加强水资源保护。

  2、水利建设科技教育经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。全年预算数为36万,执行数为36万,完成预算的100%。绩效目标完成情况:完成了区域内水资源、水土保持、河湖管控、水利工程等方面执法。下一步改进措施:进一步加大节约用水宣传力度。

  3、防汛抗旱应急机动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为97分。全年预算数为89万,执行数为89万,完成预算的100%。绩效目标完成情况:完成了华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。下一步改进措施:进一步提高生态补水效率。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

  详见附件。

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、岳阳市水利局_2022年决算公开报表.xls

  2、2022年度岳阳市水利局部门整体支出绩效自评报告.docx

    3、防汛抗旱应急机动项目绩效自评.docx

    4、河长制项目绩效自评.wps

    5、水利建设科技教育项目绩效自评.xls