目录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的正处级公益二类经费自理事业单位，主要负责面向全市城镇在岗职工和缴存单位提供住房公积金缴存、提取、贷款等业务服务，同时管理和运营资金，实现住房公积金的保值增值。其具体职责是：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（八）承办市委市政府决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市住房公积金管理中心设9个内设机构，下辖11个管理部。
管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部，并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部；下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，同时，为方便广大缴存职工办理业务，在市县两级政务中心分别设立业务服务窗口，同时在园区、新港区也增设服务窗口。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市住房公积金管理中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5037.97万元。与上年相比，减少100.50万元，减少1.96%，主要是因为厉行节约，严格控制各项费用支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5037.98万元，其中：财政拨款收入5037.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5037.97万元，其中：基本支出4426.60万元，占87.86%；项目支出611.37万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5037.97万元，与上年相比，减少100.50万元,减少1.96%，主要是因为管理中心认真贯彻落实中央八项规定精神要求厉行节约，从严压缩各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5037.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少100.50万元，减少1.96%，主要原因一是厉行节约，严格控制办公费用支出；二是减少外出培训，减少培训费用开支；三是减少会议次数、控制会议规模，尽量采用现场和视频线上相接合方式；四是进一步压缩公务接待费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5037.97万元，均为一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5859.49万元，支出决算数为5037.97万元，完成年初预算的85.98%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5859.49万元，支出决算为5037.97万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严压缩各项开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4426.60万元，其中：
人员经费2977.85万元，占基本支出的67.27%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1448.75万元，占基本支出的32.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为7.05万元，完成预算的33.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是管理中心严格执行年初预算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.43万元，完成预算的4.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待活动；与上年相比减少2.75万元，减少86.47%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是管理中心严格执行年初预算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.62万元，完成预算的60.18%，决算数小于预算数的主要原因是管理中心厉行节约；与上年相比增加1.37万元，增长26.10%,增长的主要原因是车辆老化、机械故障频发，维修保养费增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占6.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.62万元，占93.90%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是信息系统建设、省级部门工作检查及省内其他公积金中心业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.62万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费6.62万元，主要是车辆保险、油耗、ETC费用及车辆维护等支出，截止2022年12月31日，管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算10万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的17.6%。用于召开住房公积金管委会、清廉单位建设推进会、风险防控工作会、半年度工作讲评会、年度总结会、“智慧公积金”系统升级以及住房公积金政策研讨等会议，每次会议人数几十到一百多人不等，内容为审议住房公积金归集、使用计划，审议住房公积金业务、资金管理相关制度，审批住房公积金增值收益分配方案，系统升级工作交流及探讨，年度总结表彰、各部门负责人述职及下年度指标计划研究等。
培训费年初预算53万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的22.40%。用于开展党风廉政教育、党的二十大精神学习辅导、“住房公积金大讲堂”等，每次培训人数几十到一百多人不等，内容为意识形态教育，二十大精神学习，逾期贷款司法催收和法制普法教育，综合治理、消防安全、道路交通安全、网络安全意识等知识讲座及住房公积金业务培训等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是管理中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额233.30万元，其中：政府采购货物支出101.80万元、政府采购工程支出5.90万元、政府采购服务支出125.60万元。授予中小企业合同金额233.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.84%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5037.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出5037.97万元，其中：基本支出4426.6万元，项目支出611.37万元，管理中心整体支出绩效自评综合评分96.60分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金5037.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，管理中心无政府性基金收支。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，管理中心无国有资本经营收支。从评价情况来看，项目绩效自评得分96.60分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.6分。全年预算数为5859.49万元，执行数为5037.97万元，完成预算的86%。绩效目标完成情况：一是归集指标快速增长。2022年，全市归集住房公积金51.88亿元，比上年增长8.33%，创造了近3年来的最大增幅；实缴单位5069个，比上年增长3.45%，实缴职工30.25万人，比上年增长2.26%。全市住房公积金缴存总额433.98亿元，同比增长13.42%；缴存余额220.83亿元，同比增长11.46%；二是资金使用平稳安全。办理政策性提取28.7亿元，比上年增长17.19%；发放个人住房公积金贷款18.17亿元，同比增长3.18%，存贷比62.98%；贷款逾期率为0.0258%；三是增值收益再创新高。2022年增值收益和计提全市保障性住房建设补充资金实现“双突破”，分别为4.005亿元、3.47亿元，分别增长10.64、19.66%。发现的主要问题及原因：一是资金使用率不高。2022年，贷款发放4175笔、发放金额18.17亿元，同比分别下降8.70%、增长3.18%，住房公积金支持我市居民住房消费的作用没有得到充分发挥，资金使用效率进一步下降。主要原因是经济下行和疫情反复影响，缴存职工购房意愿整体较弱、贷款需求不足，楼市持续低迷，住房交易量大幅下降；二是下辖县（市、区）管理部未履行电子卖场采购程序。主要原因是下辖县（市、区）管理部通过中心法人内部授权，负责各自区域内住房公积金业务管理工作，日常经费开支实行部门经费报账制管理；三是内部控制制度有待完善。管理中心应根据政策调整情况，完善现有内控制度，将各项管理工作进一步标准化、体系化。下一步改进措施：一是进一步加大政策宣传。2022年6月，我市大幅放宽住房公积金使用政策，由于执行时间尚短，政策的促进效果还不明显。2023年，中心将进一步加大政策的宣传力度，在现场宣传方面，开展“贷款进楼盘”、政策进小区等行动；在媒体宣传方面，做到“电台有声、报纸有名、电视有影”。大力推进网办业务。以服务缴存单位和缴存职工为导向，按照“互联网+公积金”思路，强化数据共享、再造业务流程、整合政务资源、融合线上线下，以改革倒逼实现优化服务、提升效率，让更多业务实现线上办理，一次办结。持续开展睡眠账户清理工作，我市住房公积金睡眠账户数量较多、涉及金额较大，为规范账户管理，中心印发了《岳阳市住房公积金管理中心关于集中清理住房公积金睡眠账户的三年行动方案》。2023年中心将成立工作专班，由班子成员亲自对管理部督查指导，确保该项工作有序开展；二是规范电子卖场采购程序。根据电子卖场采购程序工作规范，管理中心各管理部积极推行电子卖场采购程序；三是定期开展流程梳理，及时发现风险隐患，及时建立健全内控制度。同时，进一步完善绩效评价管理工作。要在部门工作目标管理细化上下功夫，要进一步优化评价流程、要合理设置预算绩效目标，要充分运用绩效评价结果，通过提升绩效评价管理工作水平，不断提高资金的管理效能和使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
附件1：岳阳市住房公积金管理中心2022年决算公开报表.xls
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：2022年度岳阳市住房公积金管理中心整体支出绩效自评报告.doc