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关于屈原管理区2017年财政决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告

编稿时间:2018-08-08 10:42 来源:区财政局 浏览:

岳阳市八届人大常委会

第32次主任会议材料


关于屈原管理区2017年财政决算草案和

2018年上半年预算执行情况的报告

屈原管理区管理委员会

一、2017年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全区完成一般公共预算收入18963万元,同比增长12.1%,其中:一般公共预算地方收入12851万元,为预算的103.3%,同比增长6.8%,上划中央收入4783万元,上划省级收入1329万元。从平衡情况来看,区级一般公共预算地方收入12851万元,加上上级补助收入86201万元,债务转贷收入26517万元,调入资金3432万元,上年滚存结余10322万元,调入预算稳定调节基金4300万元,收入总量为143623万元;区级一般公共预算支出106292万元,加上上解上级支出268万元,地方政府一般债券还本支出20867万元,补充预算稳定调节基金4923万元,结转下年支出11273万元,支出总量为143623万元,收支平衡。

全区一般公共预算支出106292万元,占调整预算数90%,同比下降7%。主要是因为2017年上级专项转移支付较上年减少10936万元,企业养老保险补助资金有6487万元通过省级财政专户调度,考虑这两个因素,2017年支出实际增幅为8%。主要支出项目有:一般公共服务支出6837万元,同比下降20%,主要是2014年10月调整工资在2016年补发所致;公共安全支出3882万元,同比下降4%,主要是109案件非税收入结算大部分发生在2016年;教育支出7098万元,同比增长5%;文化体育与传媒支出1428万元,同比增长10.1%;社会保障和就业支出42113万元,同比下降2%;医疗卫生支出3128万元,同比下降25%,主要是医保基金缴费结算有406万元在2018年初支付,另外预算单位支付系统指标结转621万元;节能环保支出9889万元,同比增长452%,主要是生猪退养、水污染防治和农村环境综合整治等项目资金增加5256万元,2016年结转支出2710万元;城乡社区事务支出7472万元,同比增长314%,主要是我区从新增债券资金中安排4000万元用于城区道路改造,另外上级专项指标增加2000万元;农林水事务支出10948万元,同比下降38%,主要是上级项目资金减少;交通运输支出884万元,同比下降51%,主要是二级公路还贷和成品油价格补贴较上年减少800多万元;住房保障支出10772万元,同比下降45%,主要是上级项目资金减少。

按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项:

1、区级预备费。2017年,我区年初预算按要求提取预备费550万元,当年动用预备费支出550万元,全部用于自然灾害等突发事件处置和年初难以预见的各级年中新出台政策增支项目。根据具体使用方向列入相关科目,主要包括:一般公共服务支出256万元;公共安全支出43万元;教育支出2万元;文化体育与传媒支出36万元;社会保障和就业支出15万元;医疗卫生与计划生育支出60万元;节能环保等其他支出32万元;农林水支出89万元;商业服务业支出17万元。

2、区级“三公”经费。2017年区级全口径财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计1127万元,比预算数1325万元减少198万元。其中:公务用车购置及运行费298万元,减少114万元;公务接待费824万元,减少84万元。区级“三公”经费下降主要是各部门严格落实中央省市厉行节约各项规定,从严从紧编实预算,严控相关开支,确保了“三公”经费只减不增。

3、区级预算稳定调节基金。2016年末区级安排预算稳定调节基金4300万元,当年使用预算稳定调节基金4300万元,2017年底补充预算稳定调节基金4923万元,截至2017年年底区级预算稳定调节基金余额为4923万元。

4、区级结转资金。2017年市级一般公共预算结转下年支出11273万元,较上年增加9.2%,主要是12月底拨入的上级补助资金没来得及安排。结转下年支出中,所有项目均为当年结转项目。

(二)政府性基金收支决算情况

2017年,区级完成政府性基金收入5455万元,加上上级补助收入1291万元,上年结转773万元,地方政府专项债务转贷收入5169万元,收入总量为12688万元;基金支出3647万元,上解上级支出9万元,地方政府专项债务还本支出5169万元,调出资金至一般公共预算3432万元,结转下年支出431万元,支出总量为12688万元,收支平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况

2017年,我区暂未启动国有资本经营预算。

(四)社会保险基金收支决算情况

2017年,我区完成社会保险基金预算收入57378万元,完成社会保险基金支出57619万元,本年收支结余-241万元,年末滚存结余7918万元。

分险种来看:企业职工基本养老保险基金收入47008万元,支出49514万元,滚存结余138万元;机关事业单位基本养老保险基金收入4074万元,支出2910万元,滚存结余1437万元;城乡居民基本养老保险基金收入370万元,支出30万元,滚存结余1759万元;城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险基金)1258万元,支出1413万元,滚存结余633万元;城乡居民基本医疗保险基金收入4246万元,支出3486万元,滚存结余2656万元;工伤保险基金收入302万元,支出224万元,滚存结余490万元;失业保险基金收入120万元,支出42万元,滚存结余805万元。

二、2017年预算执行效果及落实市人大决议情况

2017年,我们进一步强化预算法制意识,认真执行市人大批准的预算,贯彻落实市人大的决议要求和市人大财政经济委员会的审查意见,紧跟区委的中心工作,有效实施积极的财政政策,充分发挥财政职能,在促进经济社会平稳健康发展中发挥了积极作用。

全力支持脱贫攻坚大会战。全区扶贫投入984万元,其中上级专项466万元,本级配套518万元,落实了产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等政策。深入推进统筹整合使用涉农资金改革,加强了扶贫资金监管,严格考核问效。加速推进现代农业发展。通过惠农补贴“一卡通”发放上级农业支持保护补贴资金1807万元,落实了耕地地力保护补贴政策;安排农机购置补贴850万元,惠及227户;投入近4000万元,进行了有史以来规模最大的沟渠疏浚,完成了东西干渠、南北干渠等大小沟渠95公里,修复水毁工程32处。突出加强环境保护。积极推进环保税的征管,落实中央环保督查工作要求,加大对城区环卫清扫、农村垃圾处理、污水处理、畜禽退养等方面的投入,配合争取农村环境综合治理、洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”等专项资金5256万元。统筹推进教育公平。加大学校基础设施建设投入力度,支持薄弱学校提质改造,提高教育经费保障水平。健全家庭困难学生资助政策体系,建立义务教育学校、普通高中生均公用经费拨款制度。积极改善城乡社区环境。安排农村危改补助347万元,惠及360户;配合争取保障性安居工程等建设资金5483万元,推进棚户区改造,保障公租房维修维护资金需求。投入4000多万元,完成了中心城区路面的提质改造。投入3000多万元,按照江南水乡风格,对营田城区、河市集镇、凤凰集镇全部进行立面改造,新建了荷花新村、磊石新村两个集中建房点。提升文体公共服务。支持公共文化服务体系建设,支持文化惠民、全民健身体育活动,支持档案馆、图书馆建设。投入2000多万元,高标准新建和改扩建了32个村(社区)综合服务平台。加强社会保障和就业。支持实施机关事业单位养老保险制度改革,连续13年提高企业退休人员基本养老金。筹措资金2200多万元缴清了当年区级应承担的农场职工养老保险单位缴费部分。全区特困人员救助供养(城市“三无人员”、农村五保对象等)指导标准分别由城市450元/月、农村266元/月提高到600元/月、400元/月。深化医药卫生体制改革。城乡居民医保财政补助由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务项目财政补助由每人每年45元提高到50元。独生子女伤残、死亡家庭补助在省定标准320元/月、390元/月的基础上提高到500元/月、800元/月。

2017年预算执行情况较好,但从区级预算执行等审计情况来看,在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用、地方政府性债务管理等方面仍然存在一些需要改进的问题,我们将高度重视,以问题为导向,列出清单,分类整改,对体制机制性问题通过深化改革逐步完善,对操作性问题立行立改,不断提升区级预算管理的科学性、规范性。

三、2018年上半年预算执行情况

2018年上半年,在区委、区管委的坚强领导下,财政整体运行平稳,全力保障了各项重点支出需要,较好完成了上半年各项财政工作任务。

(一)预算执行总体情况

1、财政收入预算执行情况。截至6月底全区一般公共预算收入完成12066万元,占预算的57.8%,同比增长0.2%。其中:一般公共预算地方收入完成6802万元,占预算的52.4%,下降33.8%;上划省级收入完成1069万元,为预算的59.3%,增长153.3%;上划中央收入完成4195万元,为预算的69.1%,增长210.3%。分征收部门完成情况:国税部门完成6292万元,占预算的63.2%,增长224.7%;地税部门完成3501万元,占预算的54.8%,增长69.7%;财政部门完成2273万元,占预算的50.3%,下降71.7%。国地两税部门收入增长迅速,主要是因为上年度开工的省道S307大修工程和城区主要干道的提质改造工程在2018年春节前夕进入结算阶段。

2、财政支出预算执行情况。全区地方公共财政预算支出完成62189万元,占调整预算数的53.6%。主要支出科目包括:一般公共服务支出4808万元,公共安全支出2895万元,教育支出3682万元,文化体育和传媒支出715万元,社会保障和就业支出34661万元,医疗卫生支出2238万元,环境保护支出413万元,城乡社区支出5275万元,农林水事务支出3911万元,交通运输支出550万元,债务付息支出2519万元,其他支出522万元。

(二)预算执行的主要特点

1、加强征管,确保财政收入质量。上半年,完成公共财政预算收入12066万元,其中税收收入9286万元,税比76.96%,收入质量较上年有大幅度提升。区委、区管委主要领导对财税工作非常重视,从年初以来,多次召开收入形势分析调度专题会议。认真分析影响预算执行的因素,主动出击,积极协调,掌握收入动态,采取有效措施及时解决征管工作存在的问题,确保税收入库。同时用足用好政策,区财政与各部门单位配合,紧扣政策动向,加大项目申报和争资力度,共同争取上级资金和政策支持,增强财政实力,通过政策引导和资金扶持,巩固基础财源,培育财源后劲。

2、优化结构,全力保障民生重点支出。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业发展,支出更多倾向民生,让人民群众共享社会经济发展成果,全力打造“民生财政”。一是加快涉农资金支付进度。上半年支付涉农专项资金6270万元。二是全力助推脱贫攻坚。今年以来我区着力加强扶贫资金管控,落实专人负责管理,动态监控扶贫资金预算编制、资金拨付使用等情况,确保扶贫资金支出进度。年初区财政安排扶贫资金321万,上级下拨专项扶贫资金181万元,均列入财政支出优先保障范围。三是推进惠农补贴“一卡通”升级。落实上级规范惠农补贴发放管理的会议精神,严格执行“两卡两折”,各单位联合行动,强化宣传公示,及时发放明细条。按要求实行日报制。截至5月6日,我区明细条发放7203户7383条,发放率100%;政策宣传到户数22500户,宣传覆盖率100%。四是建立村级增收长效机制。创新经营机制,拓宽增收路径,以惠民供销服务有限公司为依托发展村级集体经济,增强了村级集体经济组织造血功能和服务能力,目前,我区6个试点村均按工作规划稳步推进,村集体经营性收入合计37.3万元,并于今年5月通过扶持村级集体经济项目省级交叉检查。

3、强化管理,提升资金使用效率。继续构建财政大管理大监督体系,提升科学化、精细化管理水平。为提高我区财政投资评审质量,规范和加强中介机构的管理,今年5月14日通过政府采购招投标程序确定6家具有甲级资质的中介机构纳入投评备选库。按照省财政厅要求对职能运行、机制建设、综合管理、评审质量等内容重新对投资评审工作进行完善,制定了中介机构管理办法、质量控制管理办法、档案管理等相关制度,我区今年的财政性投资代表性的重大项目有“住建局立面改造项目”、“住建局饮用水取水头部上移工程”、“农业科技园区创新科技园标准化厂房工程”、“营田镇集中建房附属工程”等。今年以来共组织工程预算评审项目48项,送审金额12242.15万元,审定金额11126.12万元,审减金额1116.03万元,审减率9.12%,财政性投资节支增效成绩显著。开展财政监督检查。上半年,对全区各单位进行了专项资金检查,对行政事业单位资产进行了摸底排查,将行政事业单位部分资产统筹利用。

(三)下半年工作举措

从上半年财政预算执行情况看,财政收入同比增长放缓,同时也存在一些问题。一是按照上级压减非税占比的要求,税收收入征管压力增大。二是刚性支出不断增加,支出压力较大。上级各项改革政策新增支出、民生支出提标等刚性支出增长快,新增刚性支出远远超过新增财力,收支矛盾十分突出。预计下半年财政增收将十分困难,全年预算平衡压力依然很大。为此,我们将重点做好以下几个方面工作:

一是继续强化财政收入征管,确保完成全年财政收入预期。按照区委、区管委的安排部署,按照目标不变,规模不减的原则,把握政策走向,分析全区经济运行态势和收入形势,明确责任,强化财政收入征管,确保顺利完成全年财政收入预期目标。

二是继续优化财政支出结构,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。继续按照中央、省、市厉行节约的规定要求,牢固树立“过紧日子”的思想,按“保工资、保运转、保民生、压缩“三公”经费的原则,严格控制一般性支出和“三公经费“支出。继续加大对教育、社会保障、农业和卫生等民生方面的投入力度,确保各项惠民惠农政策落到实处。进一步加大统筹财政资金力度,集中财力办大事。继续开展存量资金和暂存款清理工作,改变资金使用“碎片化”,将“零钱”合为“整钱”,提高资金使用效益,将有限的资金用在刀刃上,更好发挥积极财政政策稳增长、调结构、惠民生的作用。

三是继续深化财政改革,提高财政管理水平。继续认真贯彻落实《预算法》精神,继续加强预算管理、增强预算刚性、完善预算体系,着力构建规范的现代预算制度,深入推进财政体制改革。认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》等文件精神,继续以公开为抓手,建立健全公开机制,扩大公开范围、细化公开内容,积极稳妥推进预算信息公开工作深入和规范发展。继续加大结余结转资金清理力度。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)文件精神,逐步建立清理结余结转资金长效工作机制,有效控制新增结余结转资金,缓解财政收支矛盾,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。继续推进预算绩效管理工作,探索以预算绩效“结果”及“追踪问效”为导向的财政支出模式,加强对绩效评价结果应用,不断完善财政预算体系。

四是继续强化资金监管,确保资金安全。树立正确的发展观和政绩观,提高对加强财政专项资金管理重要性的认识,重视堵漏建制,增强财经纪律意识、规范财经行为、加强财经管理、遵守财经纪律,从源头上堵塞漏洞、预防腐败和犯罪。结合“两学一做”活动,加强对重点民生保障专项资金使用情况的监督检查,保障财政政策执行和财政资金安全有效。

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